米兰体育官方网站(MILAN SPORTS)赔率最高在线投注平台(访问: hash.cyou 领取999USDT）

　　西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张立忠、主管会计工作负责人宋树军及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：保证 季度报告中财务报表的线  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,062,392,800.71 1,055,654,441.17 0.64% 归属于上市公司股东的净资产 227,797,112.67 275,960,179.68 -17.45% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 120,844,069.04 44.43% 317,935,288.93 15.12% 归属于上市公司股东的净利润 -14,976,989.16 45.71% -48,174,572.58 18.79% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -29,723,005.81 -5.06% -62,920,589.23 -4.82% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -51,156,187.42 18.45% （元） 基本每股收益（元/股） -0.060 45.95% -0.194 25.67% 稀释每股收益（元/股） -0.060 45.95% -0.194 25.67% 加权平均净资产收益率 -5.95% 增加了 3.90 个百分点 -19.13% 增加了 2.05 个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,968.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 13,365,938.98 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 -2,838,065.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,268,111.46 合计 14,746,016.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,278 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 宁夏宝塔石化集 质押 74,236,533 境内非国有法人 29.97% 74,236,533 30,870,666 团有限公司 0 华夏成长证券投 其他 1.52% 3,764,751 0 0 资基金 王庭生 境内自然人 0.68% 1,672,487 0 0 李晓霞 境内自然人 0.67% 1,669,486 0 0 田明 境内自然人 0.67% 1,659,000 0 0 南京唐照工贸实 境内非国有法人 0.65% 1,600,000 0 0 业有限公司 永赢基金－宁波 银行－永赢混合 其他 0.51% 1,271,417 0 0 一期资产管理计 划 赵燕洁 境内自然人 0.51% 1,260,000 0 0 李红霞 境内自然人 0.50% 1,245,206 0 0 永赢基金－农业 银行－永赢混合 其他 0.48% 1,193,519 0 0 二期资产管理计 划 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 宁夏宝塔石化集团有限公司 43,365,867 人民币普通股 43,365,867 华夏成长证券投资基金 3,764,751 人民币普通股 3,764,751 王庭生 1,672,487 人民币普通股 1,672,487 李晓霞 1,669,486 人民币普通股 1,669,486 4  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 田明 1,659,000 人民币普通股 1,659,000 南京唐照工贸实业有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 永赢基金－宁波银行－永赢混合一 1,271,417 人民币普通股 1,271,417 期资产管理计划 赵燕洁 1,260,000 人民币普通股 1,260,000 李红霞 1,245,206 人民币普通股 1,245,206 永赢基金－农业银行－永赢混合二 1,193,519 人民币普通股 1,193,519 期资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普 明 通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况不详。 前 10 名无限售条件普通股股东参与 李晓霞、田明、南京唐照工贸实业有限公司和李红霞融资融券投资者信用账户持股分 融资融券业务股东情况说明（如有）别为 1,669,086 股、1,479,000 股、1,600,000 股和 1,193,906 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期内，李晓霞在长城证券有限责任公司约定购回专用账户初始待回购935,900股，回购股份935,900股，均占总股本 0.38%。李晓霞报告期末持有1,669,486股，占总股本0.67%；李红霞在长城证券有限责任公司约定购回专用账户初始待回购 765,800股，回购股份765,800股，均占总股本0.38%。李红霞报告期末持有1,245,206股，占总股本0.50%。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动比率(%) 说明 货币资金 20,125,090.38 81,350,866.31 -75.26 主要系报告期经营性现金流出大于 流入、投资性资金支出所致。 应收票据 6,976,642.76 16,164,341.60 -56.84 主要系报告期支付款项以票据支付 较多所致。 预付款项 41,460,841.87 29,729,243.62 39.46 主要系报告期购置设备、项目技改 资金的预付款项增加所致。 其他应收款 12,510,321.47 28,279,017.91 -55.76 主要系报告期收购西北轴承机械有 限公司股权使债权减少所致。 其他流动资产 55,253.49 14,996.00 268.45 - 应付票据 30,000,000.00 60,000,000.00 -50.00 主要系报告期到期偿还授信票据所 致。 应付职工薪酬 92,131,415.82 66,147,007.69 39.28 主要系报告期增加欠付职工工资及 社保款所致。 应交税费 15,580,077.98 5,038,924.27 209.19 主要系欠付的地方性税款增加所 致。 应付利息 47,466,272.92 27,993,460.91 69.56 主要系报告期欠付股东及职工借款 利息所致。 其他流动负债 1,360,438.97 2,720,877.95 -50.00 主要系报告期摊销一年内到期的递 延收益增加所致。 长期应付款 3,696,236.15 11,255,865.11 -67.16 主要系报告期支付融资租赁租金所 致。 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 说明 资产减值损失 -3,549,368.40 315,477.07 -1,225.08 主要系报告期存货实现销售，同时 销售价格较2013年末有所上升，通过 减值测试冲减存货跌价减值准备，另 核销应收账款所致。 营业外收入 19,162,358.08 2,780,205.56 589.24 主要系同期比收到的政府补助增 加，同时购买合并西北轴承机械有限 公司收益增加所致。 营业外支出 4,416,341.43 2,076,711.86 112.66 主要系报告期处置非流动资产损失 及债务重组损失增加所致。 所得税费用 71,954.13 16,187.34 344.51 主要系分子公司所得税费用增加所 6  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 致。 现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 说明 经营活动产生的现金 -51,156,187.42 -43,189,356.52 -18.45 主要系报告期经营性收入减少所 流量净额 致。 投资活动产生的现金 -26,369,625.06 -84,627,106.53 68.84 主要系报告期同期比公司项目投入 流量净额 及技改资金减少所致。 筹资活动产生的现金 16,300,036.55 164,584,510.65 -90.10 主要系上期收到非公开发行募集资 流量净额 金，报告期职工借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 中国长城资产管理公司自 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 7月 7 日期间减持西北轴承股份 921,291 股后，持有股份 12,384,900 股，占公司股份总数的 4.99%，不再是公司持股 5%以上的股东。截至报告期末已全部减持完毕。 公司轨道交通轴承项目土建工程已全部完成，设备采购已大部分到位，设备调试已进入后期阶段。 公司今年非公开发行股票募集资金建设高端轴承项目已开始利用自有资金启动土建工程，并进行所需设备选型和招标采 购等前期工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2014 年 9 月 9 日，公司收到中国证券监 督管理委员会《关于核准西北轴承股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可〔2014〕901 号），核准公司非公开发 巨潮资讯网 年 09 月 10 日 行不超过 124,740,125 股新股。公司董事 2014-061 号 会根据批复文件要求和公司股东大会的 授权在规定 6 个月期限内办理本次非公 开发行股票相关事宜。目前尚未完成。 湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简 称“兴长集团”）申请追加西北亚奥信息技 术股份有限公司（以下简称“西北亚奥公 司”）及其股东本公司、宁夏银星能源股 份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限 巨潮资讯网 公司、宁夏东方钽业股份有限公司为被执 2014 年 09 月 26 日 、 行人一案，由上述四家股东在 1,500 万 2014-054、2014-062 号 元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司 所欠申请执行人兴长集团的债务承担连 带清偿责任。公司收到湖南省岳阳市云溪 区人民法院出具的（2013）云执保字第 7  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 52-5 号《湖南省岳阳市云溪区人民法院 执行裁定书》后，与上述三家股东向该院 提出书面执行异议被驳回后，又于 2014 年 7 月 15 日，依法向湖南省岳阳市中级 人民法院提出复议申请。2014 年 8 月 27 日，该院依法召开了执行复议申请听证 会，目前该院尚未作出裁定。但湖南省岳 阳市云溪区人民法院于近期划拨本公司 银行存款 85 万元。 经公司第七届董事会第三次会议审议通 过了《关于修订《西北轴承股份有限公司 巨潮资讯网 年 08 月 27 日 公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 2014-058 号 的议案》。 经公司第七届董事会第三次会议审议通 过了《关于公司 2014 年度向银行或非银 行金融机构融资不超过 1 亿元的议案。》 为了加快公司装备更新步伐，拓展高端轴 巨潮资讯网 年 08 月 27 日 承项目建设配套资金，补充公司流动资 2014-058 号 金，推进企业及产品转型升级，公司 2014 年度拟向银行或非银行金融机构融资不 超过 1 亿元。 经公司第七届董事会第四次会议审议通 过《关于为全资子公司宁夏西北轴承商贸 有限公司向中信银行股份有限公司银川 巨潮资讯网 分行办理 2500 万元人民币流动资金借款 2014 年 09 月 26 日 2014-064 提供抵押担保的议案》，公司拟以自有的 5000 万元土地使用权提供最高额抵押担 保，担保期限一年。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 2013 年认购的 西北轴承非公 开发行的股份 2013 年 7 月 5 收购报告书或权益变动报告书中所作承 自西北轴承非 2013 年 06 月 26 宝塔石化 日至 2016 年 7 正在履行 诺 公开发行股份 日 月5日 结束之日起 36 个月内不转让。 8  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 本次认购的公 司非公开发行 的股份自公司 本次发行的股 本次非公开发 2014 年 03 月 28 宝塔石化 份上市之日起 尚未履行 行结束之日（指 日 36 个月 本次发行的股 份上市之日）起 36 个月不转让。 资产重组时所作承诺 无 无 本公司董事会 将严格遵守《公 司法》、《证券 法》、《上市公司 证券发行管理 办法》等法律、 法规和中国证 监会的有关规 定，承诺自本公 司非公开发行 股票新增股份 上市之日起： 1．承诺真实、 准确、完整、公 平和及时地公 布定期报告、披 露所有对投资 2013 年 07 月 03 本公司存续期 首次公开发行或再融资时所作承诺 西北轴承 正在履行 者有重大影响 日 间 的信息，并接受 中国证券监督 管理委员会和 深圳证券交易 所的监督管理； 2．承诺本公司 在知悉可能对 股票价格产生 误导性影响的 任何公共传播 媒体出现的消 息后，将及时予 以公开澄清； 3．本公司董事、 监事、高级管理 人员和核心技 9  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 术人员将认真 听取社会公众 的意见和批评， 不利用已获得 的内幕消息和 其他不正当手 段直接或间接 从事本公司股 票的买卖活动。 本公司保证向 深圳证券交易 所提交的文件 没有虚假陈述 或者重大遗漏， 并在提出上市 申请期间，未经 深圳证券交易 所同意，不擅自 披露有关信息。 截至本承诺出 具日，内部职工 借款余额为 8,990.80 万元。 关于内部职工 借款相关事宜， 公司承诺如下： 公司内部职工 借款不存在利 益输送的情形， 不存在委托借 款的情形，不存 2014 年 08 月 07 本公司存续期 西北轴承 正在履行 在非法吸收公 日 间 众存款或变相 吸收公众存款、 非法集资等情 形。上述职工借 款到期后，公司 将予以全额偿 还，不再续期。 自本承诺出具 日起不再新开 展内部职工借 款。 10  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 1、截至本承诺 函签署日，本公 司及本公司控 制的其他公司 或组织不存在 与西北轴承及 其控股子公司 和分支机构相 竞争的业务；2、 在本公司作为 西北轴承控股 股东期间，本公 司及本公司控 制的其他公司 或组织将不在 中国境内外以 任何形式从事 与西北轴承及 其控股子公司 和分支机构现 有业务构成直 接竞争的业务， 2014 年 03 月 28 作为公司控股 宝塔石化 正在履行 包括在中国境 日 股东期间 内外投资、收 购、兼并与西北 轴承及其控股 子公司和分支 机构现有业务 构成或可能构 成竞争的公司 或者其他经济 组织。3、在本 公司作为西北 轴承控股股东 期间，若西北轴 承今后从事新 的业务领域，则 本公司及本公 司控制的其他 公司或组织将 不在中国境内 外以控股或以 参股但拥有实 质控制权的方 11  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 式从事与西北 轴承新业务构 成直接竞争的 业务活动，包括 在中国境内外 投资、收购、兼 并与西北轴承 及其控股子公 司和分支机构 今后从事新业 务构成或可能 构成的公司或 者其他经济组 织。4、在本公 司作为西北轴 承控股股东期 间，若西北轴承 认为本公司及 本公司控制的 其他公司或组 织出现与西北 轴承构成直接 竞争的经营业 务情况时，本公 司同意终止该 业务，如西北轴 承认为该业务 有利于其发展， 其有权采取优 先收购或委托 经营的方式将 相竞争的业务 集中到西北轴 承经营。5、本 公司承诺不以 西北轴承控股 股东的地位谋 求不正当利益， 进而损害西北 轴承其他股东 的利益。如因本 公司及本公司 控股的其他公 司或组织违反 12  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 上述声明与承 诺而导致西北 轴承的权益受 到损害的，本公 司同意向西北 轴承承担相应 的损害赔偿责 任。 1、本次非公开 发行完成后，本 公司及本公司 下属全资子公 司、控股子公司 将尽量避免与 西北轴承之间 发生关联交易。 对于无法避免 或有合理原因 而发生的关联 交易，将采取如 下措施进行规 范：（1）交易将 按照市场化原 则进行，保证关 联交易的公允 本次非公开发 性和合法性； 2014 年 03 月 28 行完成后作为 宝塔石化 正在履行 （2）交易将履 日 公司控股股东 行法定程序审 期间 议表决，并按照 相关法律法规 的要求及时进 行信息披露； （3）和关联董 事在相关交易 审议时严格执 行回避表决制 度；（4）董事会 将定期对关联 交易的执行情 况进行检查； （5）西北轴承 的独立董事对 关联交易的公 允性和必要性 13  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 发表独立意见。 2、在公司作为 西北轴承控股 股东期间，本公 司不会利用对 西北轴承的控 股地位做出任 何损害西北轴 承合法利益的 关联交易行为， 本公司也不会 利用西北轴承 的控股地位损 害西北轴承其 他股东的合法 权益。 3、本公 司保证上述承 诺在本公司控 股西北轴承期 间持续有效且 不可撤销。如本 公司及本公司 下属全资、控股 子公司有任何 违反上述承诺 的事项发生，本 公司同意承担 因此给西北轴 承造成的一切 损失。 1、保证西北轴 承资产独立完 整（1）宝塔石 化及其控制的 其他企业不会 违规占用、支配 西北轴承的资 2014 年 03 月 28 作为公司控股 宝塔石化 正在履行 金或财产，也不 日 股东期间 会干预西北轴 承对其资金、资 产的经营管理； （2）宝塔石化 将采取有限措 施保持西北轴 14  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 承资产的完整 性，并独立于宝 塔石化及其控 制的其他企业。 2、保证西北轴 承的财务独立 (1)宝塔石化将 支持西北轴承 拥有独立的财 务会计部门、独 立的财务核算 体系和财务管 理制度，支持西 北轴承独立进 行财务决策。 （2）宝塔石化 及其控制的其 他企业与西北 轴承不会共用 一个银行账户； （3）宝塔石化 及其控制的其 他企业将与西 北轴承分别依 法独立纳税。3、 保证西北轴承 机构独立。保证 西北轴承依法 拥有和完善法 人治理结构，保 证拥有独立、完 整的组织机构 和办公场所，与 宝塔石化及其 控股的其他企 业的机构完全 分开。4、保证 西北轴承业务 独立 5、保证西 北轴承人员独 立（1）宝塔石 化采取措施，保 证西北轴承的 总经理、副总经 15  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 理、财务负责 人、董事会秘书 等高级管理人 员不在宝塔石 化及其控制的 其他企业中兼 职；（2）宝塔石 化将采取措施 保证西北轴承 财务人员不在 宝塔石化及其 控制的其他企 业中兼职；3） 宝塔石化向西 北轴承推荐董 事、监事、经理 等高级管理人 员均通过合法 程序进行，尊重 西北轴承董事 会和股东大会 行使职权做出 人事任免决定。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 因公司非公开发行股票时作出的承诺需持续履行，下一步将按承诺积极履行。 （如有） 四、对 2014 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 16  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 轨道交通轴承项目建设进 2014 年 07 月 09 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 展 2014 年 07 月 10 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 公司军工资质情况 2014 年 07 月 19 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 了解公司股东变化情况 2014 年 07 月 25 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 公司项目建设情况 2014 年 08 月 06 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 公司再融资进展情况 2014 年 08 月 14 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 公司未来发展规划 2014 年 08 月 18 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 公司控股股东情况 华夏基金管理有限 公司目前生产经营及非公 2014 年 09 月 10 日 证券法务部 实地调研 个人 公司、永赢基金管 开发行进展情况 理有限公司 公司生产经营及非公开发 2014 年 09 月 11 日 证券法务部 实地调研 个人 中小投资者 行事宜 2014 年 09 月 12 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 公司生产经营及未来发展 2014 年 09 月 16 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 企业发展规划 2014 年 09 月 19 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 非公开发行完成情况 2014 年 09 月 26 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 非公开发行进展情况 2014 年 09 月 26 日 证券法务部 电话沟通 个人 中小投资者 公司目前生产经营情况 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 17  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 20,125,090.38 81,350,866.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 6,976,642.76 16,164,341.60 应收账款 353,222,060.44 314,420,065.42 预付款项 41,460,841.87 29,729,243.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,510,321.47 28,279,017.91 买入返售金融资产 存货 241,142,012.84 230,443,383.86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,253.49 14,996.00 流动资产合计 675,492,223.25 700,401,914.72 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 18  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 179,002,317.53 168,050,048.47 在建工程 70,140,835.71 62,660,073.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 136,679,510.07 123,274,270.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,077,914.15 1,268,134.28 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 386,900,577.46 355,252,526.45 资产总计 1,062,392,800.71 1,055,654,441.17 流动负债： 短期借款 291,060,388.00 286,060,388.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 30,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 91,844,641.10 84,426,359.98 预收款项 5,631,134.13 7,342,009.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 92,131,415.82 66,147,007.69 应交税费 15,580,077.98 5,038,924.27 应付利息 47,466,272.92 27,993,460.91 应付股利 其他应付款 197,746,037.41 166,203,786.83 19  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,896,256.00 11,322,792.00 其他流动负债 1,360,438.97 2,720,877.95 流动负债合计 779,716,662.33 717,255,606.82 非流动负债： 长期借款 1,934,545.46 1,934,545.46 应付债券 长期应付款 3,696,236.15 11,255,865.11 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 43,248,244.10 43,248,244.10 非流动负债合计 54,879,025.71 62,438,654.67 负债合计 834,595,688.04 779,694,261.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 247,700,000.00 247,700,000.00 资本公积 343,449,092.28 343,437,586.71 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 9,390,005.14 9,390,005.14 一般风险准备 未分配利润 -372,741,984.75 -324,567,412.17 归属于母公司所有者权益合计 227,797,112.67 275,960,179.68 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 227,797,112.67 275,960,179.68 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,062,392,800.71 1,055,654,441.17 计 法定代表人：张立忠 主管会计工作负责人：宋树军 会计机构负责人：姚占文 20  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 10,523,126.69 55,110,072.72 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 4,071,962.76 14,854,341.60 应收账款 363,128,002.14 331,099,601.97 预付款项 38,938,436.20 29,068,393.72 应收利息 应收股利 其他应收款 28,590,337.82 28,086,757.81 存货 220,302,023.19 229,150,573.09 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,253.49 14,996.00 流动资产合计 665,609,142.29 687,384,736.91 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,526,487.09 14,900,000.00 投资性房地产 固定资产 154,853,173.11 167,667,712.33 在建工程 70,140,835.71 62,660,073.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 122,086,896.33 123,274,270.26 开发支出 商誉 21  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 长期待摊费用 1,077,914.15 1,268,134.28 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 378,685,306.39 369,770,190.31 资产总计 1,044,294,448.68 1,057,154,927.22 流动负债： 短期借款 286,060,388.00 286,060,388.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 20,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 89,965,461.52 84,832,927.13 预收款项 6,024,848.11 9,541,688.74 应付职工薪酬 87,354,561.87 66,147,007.69 应交税费 10,177,451.67 4,061,603.98 应付利息 47,381,475.42 27,944,960.91 应付股利 其他应付款 202,563,172.19 165,073,845.61 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,896,256.00 11,322,792.00 其他流动负债 1,360,438.97 2,720,877.95 流动负债合计 757,784,053.75 717,706,092.01 非流动负债： 长期借款 1,934,545.46 1,934,545.46 应付债券 长期应付款 3,696,236.15 11,255,865.11 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 43,248,244.10 43,248,244.10 非流动负债合计 54,879,025.71 62,438,654.67 负债合计 812,663,079.46 780,144,746.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 247,700,000.00 247,700,000.00 资本公积 343,449,092.28 343,437,586.71 22  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 9,390,005.14 9,390,005.14 一般风险准备 未分配利润 -368,907,728.20 -323,517,411.31 所有者权益（或股东权益）合计 231,631,369.22 277,010,180.54 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,044,294,448.68 1,057,154,927.22 计 法定代表人：张立忠 主管会计工作负责人：宋树军 会计机构负责人：姚占文 3、合并本报告期利润表 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 120,844,069.04 83,668,313.75 其中：营业收入 120,844,069.04 83,668,313.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 140,616,123.24 110,951,679.17 其中：营业成本 113,976,758.99 85,555,621.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 218,358.07 29,571.27 销售费用 3,549,895.30 5,039,375.12 管理费用 12,346,892.88 13,681,513.30 财务费用 10,046,303.10 6,896,914.27 资产减值损失 477,914.90 -251,316.12 23  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,772,054.20 -27,283,365.42 加 ：营业外收入 6,000,529.14 349,440.89 减 ：营业外支出 1,194,570.03 641,709.34 其中：非流动资产处置损 17,292.32 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -14,966,095.09 -27,575,633.87 列） 减：所得税费用 10,894.07 11,773.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,976,989.16 -27,587,406.96 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -14,976,989.16 -27,587,406.96 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.060 -0.111 （二）稀释每股收益 -0.060 -0.111 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 八、综合收益总额 -14,976,989.16 -27,587,406.96 归属于母公司所有者的综合收益 -14,976,989.16 -27,587,406.96 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张立忠 主管会计工作负责人：宋树军 会计机构负责人：姚占文 24  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 66,609,656.74 69,955,338.65 减：营业成本 59,153,519.38 71,536,920.40 营业税金及附加 207,783.28 26,617.30 销售费用 4,549,852.59 5,581,246.87 管理费用 9,687,807.03 12,686,859.93 财务费用 9,844,702.65 6,891,328.37 资产减值损失 746,762.79 9,048.79 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,580,770.98 -26,776,683.01 加：营业外收入 6,000,500.00 215,000.00 减：营业外支出 1,127,428.86 641,709.34 其中：非流动资产处置损失 17,292.32 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,707,699.84 -27,203,392.35 减：所得税费用 11,000.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,718,699.84 -27,203,392.35 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.051 -0.110 （二）稀释每股收益 -0.051 -0.110 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的 其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时 将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 -12,718,699.84 -27,203,392.35 法定代表人：张立忠 主管会计工作负责人：宋树军 会计机构负责人：姚占文 25  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 317,935,288.93 276,183,432.93 其中：营业收入 317,935,288.93 276,183,432.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 380,783,924.03 336,449,510.23 其中：营业成本 306,279,728.50 268,902,446.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 751,827.41 1,045,681.57 销售费用 12,011,719.09 12,063,361.51 管理费用 36,392,013.19 31,825,741.86 财务费用 28,898,004.24 22,296,802.14 资产减值损失 -3,549,368.40 315,477.07 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 255,000.00 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -62,848,635.10 -60,011,077.30 加 ：营业外收入 19,162,358.08 2,780,205.56 减 ：营业外支出 4,416,341.43 2,076,711.86 其中：非流动资产处置损 70,544.53 17,292.32 26  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -48,102,618.45 -59,307,583.60 列） 减：所得税费用 71,954.13 16,187.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -48,174,572.58 -59,323,770.94 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -48,174,572.58 -59,323,770.94 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.194 -0.261 （二）稀释每股收益 -0.194 -0.261 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 八、综合收益总额 -48,174,572.58 -59,323,770.94 归属于母公司所有者的综合收益 -48,174,572.58 -59,323,770.94 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张立忠 主管会计工作负责人：宋树军 会计机构负责人：姚占文 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 208,431,306.17 239,929,128.99 减：营业成本 196,041,651.84 232,720,107.22 营业税金及附加 730,695.82 1,039,130.57 销售费用 14,765,755.56 11,845,915.91 管理费用 31,027,296.25 30,057,933.32 财务费用 28,557,693.04 22,288,432.72 资产减值损失 -2,783,387.38 360,403.00 27  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 255,000.00 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,908,398.96 -58,127,793.75 加：营业外收入 18,878,692.44 8,087,163.67 减：营业外支出 4,337,657.30 2,076,711.64 其中：非流动资产处置损失 70,544.53 17,292.32 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -45,367,363.82 -52,117,341.72 列） 减：所得税费用 22,953.07 3,800.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,390,316.89 -52,121,141.72 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.183 -0.229 （二）稀释每股收益 -0.183 -0.229 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损 益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目 七、综合收益总额 -45,390,316.89 -52,121,141.72 法定代表人：张立忠 主管会计工作负责人：宋树军 会计机构负责人：姚占文 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 261,175,694.03 247,921,262.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 28  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 572,455.78 730,067.93 收到其他与经营活动有关的现金 17,758,458.54 13,587,470.02 经营活动现金流入小计 279,506,608.35 262,238,800.55 购买商品、接受劳务支付的现金 235,521,386.50 179,044,915.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 64,567,299.47 73,878,308.82 支付的各项税费 13,497,889.90 15,793,294.90 支付其他与经营活动有关的现金 17,076,219.90 36,711,638.10 经营活动现金流出小计 330,662,795.77 305,428,157.07 经营活动产生的现金流量净额 -51,156,187.42 -43,189,356.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,191.22 5,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,191.22 5,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,378,816.28 84,632,106.53 产支付的现金 投资支付的现金 净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 29  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,378,816.28 84,632,106.53 投资活动产生的现金流量净额 -26,369,625.06 -84,627,106.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 172,432,449.48 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 80,271,000.00 60,439,310.93 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 80,271,000.00 232,871,760.41 偿还债务支付的现金 56,539,000.00 62,034,818.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,431,963.45 5,579,690.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 672,740.67 筹资活动现金流出小计 63,970,963.45 68,287,249.76 筹资活动产生的现金流量净额 16,300,036.55 164,584,510.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -61,225,775.93 36,768,047.60 加：期初现金及现金等价物余额 81,350,866.31 10,792,528.27 六、期末现金及现金等价物余额 20,125,090.38 47,560,575.87 法定代表人：张立忠 主管会计工作负责人：宋树军 会计机构负责人：姚占文 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 172,679,094.97 201,805,614.92 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 35,123,568.12 11,887,722.97 经营活动现金流入小计 207,802,663.09 213,693,337.89 30  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 145,287,727.75 131,368,448.29 支付给职工以及为职工支付的现 62,954,949.07 73,110,572.45 金 支付的各项税费 13,251,484.88 15,737,579.74 支付其他与经营活动有关的现金 15,825,858.91 31,772,578.96 经营活动现金流出小计 237,320,020.61 251,989,179.44 经营活动产生的现金流量净额 -29,517,357.52 -38,295,841.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 9,191.22 5,000.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,191.22 5,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 26,378,816.28 84,632,106.53 期资产支付的现金 投资支付的现金 3,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,378,816.28 88,532,106.53 投资活动产生的现金流量净额 -26,369,625.06 -88,527,106.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 172,432,449.48 取得借款收到的现金 75,271,000.00 58,389,310.93 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 75,271,000.00 230,821,760.41 偿还债务支付的现金 56,539,000.00 62,034,818.18 分配股利、利润或偿付利息支付的 7,431,963.45 5,579,690.91 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 672,740.67 筹资活动现金流出小计 63,970,963.45 68,287,249.76 筹资活动产生的现金流量净额 11,300,036.55 162,534,510.65 31  西北轴承股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,586,946.03 35,711,562.57 加：期初现金及现金等价物余额 55,110,072.72 2,053,784.36 六、期末现金及现金等价物余额 10,523,126.69 37,765,346.93 法定代表人：张立忠 主管会计工作负责人：宋树军 会计机构负责人：姚占文 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 西北轴承股份有限公司 二〇一四年十月二十八日 32